Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння |
|
|
|
Ольховська I.В. |
(посада) |
|
(підпис) |
|
(прізвище та ініціали керівника) |
М.П. |
19.04.2016 |
|||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
33770334 |
4. Місцезнаходження |
Дніпропетровська , Бабушкiнський, 49029, м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, будинок 56А |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(056) 744-32-53 (056) 744-32-53 |
6. Електронна поштова адреса |
kadry@pantheon.dp.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
19.04.2016 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у |
Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 77 (2331) |
|
21.04.2016 |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) |
|
(дата) |
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці |
www.pantheon.dp.ua |
в мережі Інтернет |
|
|
(адреса сторінки) |
|
(дата) |
Зміст
1. Основні відомості про емітента |
X |
|
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
||
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |
||
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |
||
5. Інформація про рейтингове агентство |
||
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |
||
7. Інформація про посадових осіб емітента: |
||
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
X |
|
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
X |
|
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента |
X |
|
9. Інформація про загальні збори акціонерів |
X |
|
10. Інформація про дивіденди |
||
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |
||
12. Відомості про цінні папери емітента: |
||
1) інформація про випуски акцій емітента |
X |
|
2) інформація про облігації емітента |
||
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |
||
4) інформація про похідні цінні папери |
||
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду |
||
13. Опис бізнесу |
||
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |
||
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
X |
|
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента |
X |
|
3) інформація про зобов'язання емітента |
X |
|
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |
||
5) інформація про собівартість реалізованої продукції |
||
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |
||
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |
||
17. Інформація про стан корпоративного управління |
X |
|
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |
||
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |
||
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |
||
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |
||
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |
||
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |
||
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |
||
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |
||
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |
||
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |
||
23. Основні відомості про ФОН |
||
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |
||
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |
||
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |
||
27. Правила ФОН |
||
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) |
X |
|
29. Текст аудиторського висновку (звіту) |
||
30. Річна фінансова звітність |
X |
|
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |
||
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
||
33. Примітки |
Так як Приватне акцiонерне товариство "Девелоперська компанiя "Пантеон" вiдноситься до емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, до складу рiчної iнформацiї не входить наступна iнформацiя: |
|
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
Серiя А 01 №062721 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
29.11.2005 |
4. Територія (область) |
Дніпропетровська |
5. Статутний капітал (грн) |
415000.00 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
13 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна |
43.39 Iншi роботи з завершення будiвництва |
81.21 Загальне прибирання будинкiв |
10. Органи управління підприємства |
Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
АКIБ УкрСiббанк |
2) МФО банку |
351005 |
3) поточний рахунок |
26001335669200 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
д/в |
5) МФО банку |
д/в |
6) поточний рахунок |
д/в |
V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада |
Голова наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Царенко Микола Григорович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
АО 017700 25.12.2011 Ленiнський РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
4) рік народження** |
1953 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
40 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Приватне пiдприємство "Жасмiн-2005" директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.07.2015 3 роки |
9) Опис |
Оскiльки у складi наглядової ради є один голова наглядової ради, вiн має повний обсяг повноважень та обов'язкiв, який, вiдповiдно до законодавства, вiднесений до виключної компетенцiї наглядової ради товариства. Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням чергових загальних зборiв товариства 09.07.2015р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: голова наглядової ради ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН". |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Голова правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ольховська Iрина Вiкторiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
ТТ 200871 19.11.2013 Подiльський РВ ГУДМС України в мiстi Києвi |
4) рік народження** |
1961 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
36 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ЗАТ "ДОПСОК" перший заступник генерального директора |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.07.2015 3 роки |
9) Опис |
Голова правлiння має наступний обсяг повноважень та обов'язкiв: |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Заступник голови правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Єфiменко Вiктор Георгiйович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
АМ 210950 09.03.2001 Новомосковський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. |
4) рік народження** |
1960 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
32 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна фiрма "Респект" директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.02.2011 3 роки |
9) Опис |
Заступник голови правлiння має наступний обсяг повноважень та обов'язкiв: |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Головний бухгалтер |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шаповал Катерина Гiлярiєвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
АЕ 127341 06.07.1995 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
4) рік народження** |
1967 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
25 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ЗАТ "ДОПСОК" - головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.07.2015 3 роки |
9) Опис |
Головний бухгалтер має наступний обсяг обов'язкiв: |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
|||
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Голова наглядової ради |
Царенко Микола Григорович |
АО 017700 22.12.2011 Ленiнський РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
4150 |
100.00 |
4150 |
0 |
0 |
0 |
Усього |
4150 |
100.00 |
4150 |
0 |
0 |
0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи |
Код за ЄДРПОУ |
Місцезнаходження |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
|||
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
|||||
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* |
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
||||
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
|||||
Царенко Микола Григорович |
АО 017700 22.12.2011 Ленiнський РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
4150 |
100.00 |
4150 |
0 |
0 |
0 |
|
Усього |
4150 |
100.00 |
4150 |
0 |
0 |
0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*
чергові |
позачергові |
|
X |
||
Дата проведення |
09.04.2015 |
|
Кворум зборів** |
100.00 |
|
Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: |
Вид загальних зборів*
чергові |
позачергові |
|
X |
||
Дата проведення |
09.07.2015 |
|
Кворум зборів** |
100.00 |
|
Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: |
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Міжнародний ідентифікаційний номер |
Тип цінного паперу |
Форма існування та форма випуску |
Номінальна вартість акцій (грн) |
Кількість акцій (штук) |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
30.01.2006 |
01/04/1/06 |
Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку |
UA0405961006 |
Акція проста документарна іменна |
Документарні іменні |
100.00 |
4150 |
415000.00 |
100.00 |
Опис |
Це свiдоцтво втратило чиннiсть у зв'язку з приведенням документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", який набрав чинностi 29.04.2009р. та отриманням 22.10.2009 нового свiдоцтва №16/04/1/09. |
||||||||
|
|||||||||
22.10.2009 |
16/04/1/09 |
Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку |
UA4000061618 |
Акція проста бездокументарна іменна |
Бездокументарні іменні |
100.00 |
4150 |
415000.00 |
100.00 |
Опис |
Реєстрацiя випуску акцiй у бездокументарнiй формi вiдбулася у зв'язку з приведенням документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", який набрав чинностi 29.04.2009р. |
||||||||
|
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів |
Власні основні засоби (тис. грн.) |
Орендовані основні засоби (тис. грн.) |
Основні засоби, всього (тис. грн.) |
|||
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
|
1. Виробничого призначення: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
будівлі та споруди |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
машини та обладнання |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
транспортні засоби |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
земельні ділянки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
інші |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Невиробничого призначення: |
21.4 |
17.5 |
0 |
0 |
21.4 |
17.5 |
будівлі та споруди |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
машини та обладнання |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
транспортні засоби |
18.5 |
0 |
0 |
0 |
18.5 |
0 |
земельні ділянки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
інвестиційна нерухомість |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
інші |
2.9 |
17.5 |
0 |
0 |
2.9 |
17.5 |
Усього |
21.4 |
17.5 |
0 |
0 |
21.4 |
17.5 |
Опис |
Група основних засобiв - транспортнi засоби та iншi невиробничого призначення. |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника |
За звітний період |
За попередній період |
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) |
153.4 |
102.3 |
Статутний капітал (тис. грн.) |
415.0 |
415.0 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) |
415.0 |
415.0 |
Опис |
У попередньому та звiтному перiодах використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 261,6 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 261,6 тис. грн. |
|
Висновок |
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Чистi активи ПРАТ ДВК "ПАНТЕОН" складють 153,4 тис.грн. та меншi нiж статутний капiтал на 261,6 тис.грн. |
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн.) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
Кредити банку |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
|||
Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
|||
за облігаціями (за кожним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
Податкові зобов'язання |
X |
3.7 |
X |
X |
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
197.1 |
X |
X |
Інші зобов'язання |
X |
40.6 |
X |
X |
Усього зобов'язань |
X |
241.4 |
X |
X |
Опис: |
У Товариства вiдсутнi кредити банкiв, зобов'язання за цiнними паперами (у тому числi: зобов'язання за облiгацiями (за кожним випуском); за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском); за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском); за векселями; за iншими цiнними паперами (у тому числi за кожним видом похiдних цiнних паперiв); за кожним видом фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права; вiдсутнi iншi зобов'язання. |
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ФIНАНСИСТ" |
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) |
21860250 |
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора |
49000, м. Днiпропетровськ, вулиця Карла Лiбкнехта, будинок 4-Д, оф.1 |
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |
0402 26.01.2001 |
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** |
д/в д/в д/в д/в |
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності |
2015 |
Думка аудитора*** |
умовно-позитивна |
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п |
Рік |
Кількість зборів, усього |
У тому числі позачергових |
1 |
2015 |
2 |
1 |
2 |
2014 |
2 |
1 |
3 |
2013 |
2 |
1 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так |
Ні |
|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
Акціонери |
X |
|
Депозитарна установа |
X |
|
Інше (запишіть): У Товариствi єдиний акцiонер, тому вiдсутня необхiднiсть контролю за ходом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi у загальних зборах. |
Так |
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так |
Ні |
|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
X |
|
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так |
Ні |
|
Підняттям карток |
X |
|
Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
Підняттям рук |
X |
|
Інше (запишіть): Товариство має єдиного акцiонера, тому згiдно вимог ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства", повноваження загальних зборiв товариства приймаються акцiонером одноосiбно. |
Так |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так |
Ні |
|
Реорганізація |
X |
|
Додатковий випуск акцій |
X |
|
Унесення змін до статуту |
X |
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |
X |
|
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства |
X |
|
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
X |
|
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
X |
|
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
X |
|
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
X |
|
Інше (запишіть): Причиною скликання останнiх позачергових зборiв акцiонерiв було вирiшення питань: 1. Про вiдкликання та обрання Голови наглядової ради, Голови та членiв правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН". 2. Про надання повноважень головi наглядової ради ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» Ольховськiй I.В. щодо участi та голосування з питань порядку денного на зборах будь-яких товариств. |
Так |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) |
Ні |
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб) |
|
Кількість членів наглядової ради |
1 |
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві |
0 |
Кількість представників держави |
0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій |
0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій |
0 |
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб |
0 |
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так |
Ні |
|
Складу |
X |
|
Організації |
X |
|
Діяльності |
X |
|
Інше (запишить) |
Д/н |
Д/н |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? |
4 |
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так |
Ні |
|
Стратегічного планування |
X |
|
Аудиторський |
X |
|
З питань призначень і винагород |
X |
|
Інвестиційний |
X |
|
Інші (запишіть) |
У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено. |
|
Інші (запишіть) |
Д/н |
Д/н |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) |
Ні |
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так |
Ні |
|
Винагорода є фіксованою сумою |
X |
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
X |
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
X |
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
|
Інше (запишіть) |
Д/н |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так |
Ні |
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
X |
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту |
X |
|
Особисті якості (чесність, відповідальність) |
X |
|
Відсутність конфлікту інтересів |
X |
|
Граничний вік |
X |
|
Відсутні будь-які вимоги |
X |
|
Інше (запишіть): Д/н |
X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так |
Ні |
|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
X |
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
X |
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
X |
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
X |
|
Інше (запишіть) |
Останнiй раз Голову Наглядової ради було обрано 09.07.2015р. |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) |
ні |
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0 |
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Затвердження зовнішнього аудитора |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
Ні |
Ні |
Ні |
Так |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так |
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні |
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так |
Ні |
|
Положення про загальні збори акціонерів |
X |
|
Положення про наглядову раду |
X |
|
Положення про виконавчий орган |
X |
|
Положення про посадових осіб акціонерного товариства |
X |
|
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |
X |
|
Положення про акції акціонерного товариства |
X |
|
Положення про порядок розподілу прибутку |
X |
|
Інше (запишіть): |
Д/н |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах |
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів |
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві |
Копії документів надаються на запит акціонера |
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|
Фінансова звітність, результати діяльності |
Так |
Так |
Так |
Ні |
Так |
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу |
Так |
Так |
Так |
Ні |
Так |
Інформація про склад органів управління товариства |
Так |
Так |
Так |
Ні |
Так |
Статут та внутрішні документи |
Ні |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення |
Ні |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
Ні |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні |
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так |
Ні |
|
Не проводились взагалі |
X |
|
Менше ніж раз на рік |
X |
|
Раз на рік |
X |
|
Частіше ніж раз на рік |
X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так |
Ні |
|
Загальні збори акціонерів |
X |
|
Наглядова рада |
X |
|
Виконавчий орган |
X |
|
Інше (запишіть) |
Д/н |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
З якої причини було змінено аудитора?
Так |
Ні |
|
Не задовольняв професійний рівень |
X |
|
Не задовольняли умови договору з аудитором |
X |
|
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |
X |
|
Інше (запишіть) |
Д/н |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так |
Ні |
|
Ревізійна комісія (ревізор) |
X |
|
Наглядова рада |
X |
|
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |
X |
|
Стороння компанія або сторонній консультант |
X |
|
Перевірки не проводились |
X |
|
Інше (запишіть) |
Перевiрки проводились аудиторською компанiєю |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так |
Ні |
|
З власної ініціативи |
X |
|
За дорученням загальних зборів |
X |
|
За дорученням наглядової ради |
X |
|
За зверненням виконавчого органу |
X |
|
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |
X |
|
Інше (запишіть) |
Д/н |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так |
Ні |
|
Випуск акцій |
X |
|
Випуск депозитарних розписок |
X |
|
Випуск облігацій |
X |
|
Кредити банків |
X |
|
Фінансування з державного і місцевих бюджетів |
X |
|
Інше (запишіть): Акцiонерне товариство не планує залучити iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв. |
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором |
|
Так, плануємо розпочати переговори |
|
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |
|
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |
|
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |
X |
Не визначились |
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні |
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні |
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не змiнювало особу, яка веде облiк прав власностi у депозитарнiй системi України протягом останнiх трьох рокiв. Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння. |
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння |
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року |
Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння |
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
КОДИ |
|||
Дата(рік, місяць, число) |
2016 | 01 | 01 |
||
Підприємство |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" |
за ЄДРПОУ |
33770334 |
Територія |
за КОАТУУ |
1210136600 |
|
Організаційно-правова форма господарювання |
за КОПФГ |
230 |
|
Вид економічної діяльності |
за КВЕД |
68.20 |
|
Середня кількість працівників |
|||
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком |
|||
Адреса, телефон |
49029, м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, буд.56А. Телефон (056) 744-32-53 |
Форма № 1-м |
1. Баланс |
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Необоротні активи |
|||
Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
0 |
0 |
Основні засоби: |
1010 |
21.4 |
17.5 |
- первісна вартість |
1011 |
211.3 |
225.8 |
- знос |
1012 |
( 189.9 ) |
( 208.3 ) |
Довгострокові біологічні активи: |
1020 |
0 |
0 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
1030 |
130.9 |
323.4 |
Інші необоротні активи |
1090 |
3.5 |
3.5 |
Усього за розділом I |
1095 |
155.8 |
344.4 |
II. Оборотні активи |
|||
Запаси |
1100 |
3.4 |
4.1 |
- у тому числі готова продукція |
1103 |
0 |
0 |
Поточні біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
1125 |
0 |
0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
1135 |
1.8 |
3.5 |
- у тому числі податок на прибуток |
1136 |
0 |
0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
62.0 |
91.8 |
Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
7.1 |
12.0 |
Витрати майбутніх періодів |
1170 |
0 |
0 |
Інші оборотні активи |
1190 |
0 |
0 |
Усього за розділом II |
1195 |
74.3 |
111.3 |
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
0 |
0 |
Баланс |
1300 |
230.1 |
455.7 |
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Власний капітал |
|||
Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
415.0 |
415.0 |
Додатковий капітал |
1410 |
0 |
0 |
Резервний капітал |
1415 |
0 |
0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
312.7 |
261.6 |
Неоплачений капітал |
1425 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Усього за розділом I |
1495 |
102.3 |
153.4 |
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення |
1595 |
0 |
0 |
ІІІ. Поточні зобов’язання |
|||
Короткострокові кредити банків |
1600 |
0 |
0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями |
1610 |
0 |
0 |
- товари, роботи, послуги |
1615 |
0 |
0 |
розрахунками з бюджетом |
1620 |
5.6 |
3.7 |
у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
0 |
0 |
- зі страхування |
1625 |
7.8 |
7.0 |
- з оплати праці |
1630 |
36.4 |
33.6 |
Доходи майбутніх періодів |
1665 |
66.0 |
61.0 |
Інші поточні зобов'язання |
1690 |
12.0 |
197.1 |
Усього за розділом IІІ |
1695 |
127.8 |
302.4 |
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття |
1700 |
0 |
0 |
Баланс |
1900 |
230.1 |
455.7 |
2. Звіт про фінансові результати |
Форма N 2-м |
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 |
2 |
3 |
4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 |
1046.5 |
1027.6 |
Інші операційні доходи |
2120 |
0 |
0 |
Інші доходи |
2240 |
0.5 |
0 |
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) |
2280 |
1047.0 |
1027.6 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
2050 |
( 773.8 ) |
( 661.0 ) |
Інші операційні витрати |
2180 |
( 222.1 ) |
( 186.3 ) |
Інші витрати |
2270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) |
2285 |
( 995.9 ) |
( 847.3 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) |
2290 |
51.1 |
180.3 |
Податок на прибуток |
2300 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) |
2350 |
51.1 |
180.3 |
Примітки до балансу |
Згiдно з положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" основнi засоби розподiленi на групи. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв - FIFO, оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй не проводиться. |
Примітки до звіту про фінансові результати |
Облiк у Товариствi ведеться на пiдставi нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України згiдно "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi". Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється на балансовому рахунку №10 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк ведеться в обiгово-сальдових вiдомостях. |
Керівник |
Ольховська I.В. |
Головний бухгалтер |
Шаповал К.Г. |