Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

Ольховська I.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2016

(дата)

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33770334

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Бабушкiнський, 49029, м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, будинок 56А

5. Міжміський код, телефон та факс

(056) 744-32-53 (056) 744-32-53

6. Електронна поштова адреса

kadry@pantheon.dp.ua

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2016

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 77 (2331)

21.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.pantheon.dp.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Так як Приватне акцiонерне товариство "Девелоперська компанiя "Пантеон" вiдноситься до емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, до складу рiчної iнформацiї не входить наступна iнформацiя:
- iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв);
- iнформацiя про дивiденди;
- iнформацiю про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
- опис бiзнесу;
- текст аудиторського висновку (звiту).
Вiдсутня iнформацiя:
- про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;
- про вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
- щодо посади корпоративного секретаря;
- про рейтингове агентство;
- про облiгацiї емiтента;
- про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом;
- про похiднi цiннi папери;
- про викуп власних акцiй протiгом звiтного перiоду;
- про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;
- про собiвартiсть реалiзованої продукцiї;
- про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
- вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду;
- текст аудиторського висновку (звiту);
- про випуски iпотечних облiгацiй;
- про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобо'вязань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;
- щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобо'вязань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду;
- про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття;
- вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду;
- вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року;
- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;
- про випуски iпотечних сертифiкатiв;
- щодо реєстру iпотечних активiв;
- основнi вiдомостi про ФОН;
- про випуски сертифiкатiв ФОН;
- про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
- розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
- правила ФОН;
- рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiкуi;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).
Емiтент у звiтному перiодi не одержував лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi, не приймав участь у створеннi юридичних осiб, не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, вiдсутня посада корпоративного секретаря, послугами рейтингових агентств не користується. У звiтному перiодi не виникала особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, Облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери товариством не випускалися. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувався, сертифiкати цiнних паперiв не видавалися. Вiдсутнi рахунки Товариства в iноземнiй валютi.
Статут та внутрiшнi документи акцiонерного товариства не мiстять положення про конфлiкт iнтересiв, але Статут мiстить положення щодо вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть.
Роздiл 3 пункт 2 "Серiя та номер свiдоцтва" - внесенi серiя та номер нового свiдоцтва про державну реєстрацiю, отриманого у зв'язку зi змiною найменування товариства.
"Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" - у товариствi єдиний акцiонер, тому вiдсутня необхiднiсть контролю за ходом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi останнiх в загальних зборах.
У звiтному роцi не проводились загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування.
Роздiл 15 "Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)": дiя свiдоцтва ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ФIНАНСИСТ" № 0402 вiд 26.01.2001р. подовжена до 26.11.2020р. рiшенням Аудиторської палати вiд 26.11.2015р. № 317/4.

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серiя А 01 №062721

3. Дата проведення державної реєстрації

29.11.2005

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

415000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

13

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

43.39 Iншi роботи з завершення будiвництва

81.21 Загальне прибирання будинкiв

10. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКIБ УкрСiббанк

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26001335669200

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Царенко Микола Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АО 017700 25.12.2011 Ленiнський РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватне пiдприємство "Жасмiн-2005" директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.07.2015 3 роки

9) Опис

Оскiльки у складi наглядової ради є один голова наглядової ради, вiн має повний обсяг повноважень та обов'язкiв, який, вiдповiдно до законодавства, вiднесений до виключної компетенцiї наглядової ради товариства. Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням чергових загальних зборiв товариства 09.07.2015р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: голова наглядової ради ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН".
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi цiєї посадової особи не вiдбувалося. Протягом звiтного перiоду обiймав посади на iнших пiдприємствах: ПП "Жасмiн-2005" директор м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, 56А; ТОВ "Ватра" директор м. Днiпропетровськ, вул. Набережна В.I. Ленiна, 39А; ТОВ "Управлiння капiтального будiвництва "ДОПСОК" директор м. Днiпропетровськ, вул. Набережна В.I. Ленiна, 39А; ПП "Магнолiя-2005" директор м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, 56А
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ольховська Iрина Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ТТ 200871 19.11.2013 Подiльський РВ ГУДМС України в мiстi Києвi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "ДОПСОК" перший заступник генерального директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.07.2015 3 роки

9) Опис

Голова правлiння має наступний обсяг повноважень та обов'язкiв:
- без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства у межах наданих йому повноважень;
- представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними i фiзичними особами, державними i громадськими пiдприємствами, установами та органiзацiями, в межах наданих йому повноважень;
- веде переговори, укладає вiд iменi Товариства угоди та здiйснює iншi дiї згiдно вiдповiдних рiшень Наглядової ради та Загальних зборiв, прийнятих останнiми у межах наданих їм повноважень;
- видає накази, розпорядження i вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства;
- видає довiреностi на представлення iнтересiв та здiйснення дiй вiд iменi i в iнтересах Товариства в межах наданих повноважень;
- приймає на роботу та звiльняє працiвникiв пiдприємства, переводить на iншу роботу, накладає стягнення та заохочення;
- затверджує графiк вiдпусток та надає вiдпустки;
- в межах своєї компетенцiї керує поточними справами Товариства;
- органiзує виконання рiшень Загальних зборiв i наглядової ради;
- розробляє пропозицiї по основних напрямках i формах дiяльностi Товариства;
- розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю;
- забезпечує ефективнiсть господарської дiяльностi Товариства;
- забезпечує реалiзацiю схвалених Наглядовою Радою iнвестицiйних проектiв;
- приймає рiшення про вчинення правочину у випадках, коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про передачу в оренду майна Товариства. Голова правлiння не має права приймати рiшення про передачу в заставу, обмiн, продаж, вiдчуження iншим чином нерухомого майна, транспортних засобiв, земельних дiлянок, об'єктiв iнтелектуальної та промислової власностi;
- розглядає результати аудиторських перевiрок i перевiрок Ревiзора, розробляє заходи по усуненню виявлених недолiкiв в дiяльностi Товариства i органiзує їх виконання;
- готує для розгляду Загальними зборами акцiонерiв пропозицiї про порядок використання прибутку Товариства i порядок покриття його збиткiв;
- органiзує документообiг i звiтнiсть вiдповiдно до чинного законодавства;
- забезпечує облiк, рацiональне використання i збереження майна Товариства;
- забезпечує дотримання законностi в дiяльностi Товариства ;
- визначає умови працi та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та змiни до нього;
- приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi осiб, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством;
- представляє iнтереси власника у взаємовiдносинах з трудовим колективом Товариства ;
- готує перелiк iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею i конфiденцiйною iнформацiєю, вiдповiдно до чинного законодавства i забезпечує захист такої iнформацiї
- забезпечує захист державної таємницi вiдповiдно до чинного законодавства України;
- затверджує цiни на продукцiю Товариства;
- вiдкриває рахунки у банкiвських установах;
- пiдписує вiд iменi виконавчого органу колективний договiр, змiни та доповнення до нього.
Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням чергових загальних зборiв товариства 09.07.2015р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi цiєї посадової особи не вiдбувалося. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН".
Протягом звiтного перiоду обiймала посади на iнших пiдприємствах - ПП "Глiцинiя" директор м. Днiпропетровськ, вул. Набережна В.I. Ленiна, 39А; ПП "Група Днiпроландшафт дизайн" директор, м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, 56А.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Єфiменко Вiктор Георгiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 210950 09.03.2001 Новомосковський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна фiрма "Респект" директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.02.2011 3 роки

9) Опис

Заступник голови правлiння має наступний обсяг повноважень та обов'язкiв:
- представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними i фiзичними особами, державними i громадськими пiдприємствами, установами та органiзацiями, в межах наданих йому повноважень;
- веде переговори, щодо укладення вiд iменi Товариства угод;
- разом iз головою правлiння органiзує виконання вiдповiдних рiшень Наглядової ради та Загальних зборiв;
- в межах своєї компетенцiї керує поточними справами Товариства;
- розробляє пропозицiї по основних напрямках i формах дiяльностi Товариства;
- разом iз головою правлiння забезпечує ефективнiсть господарської дiяльностi Товариства;
- разом iз головою правлiння забезпечує реалiзацiю схвалених Наглядовою Радою iнвестицiйних проектiв;
- разом iз головою правлiння готує перелiк iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею i конфiденцiйною iнформацiєю, вiдповiдно до чинного законодавства i забезпечує захист такої iнформацiї
- разом iз головою правлiння забезпечує захист державної таємницi вiдповiдно до чинного законодавства України.
Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням чергових загальних зборiв товариства 22.02.2011р. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi цiєї посадової особи не вiдбувалося. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи 32 роки. Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: заступник голови правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН".
Протягом звiтного перiоду обiймав посади на iнших пiдприємствах - ПП "Азалiя-2005" директор м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, 56А, ТОВ "Будiвельна фiрма "Респект" директор, м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, 56А.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Повноваження члена правлiння ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» Єфiменка Вiктора Георгiйовича припинено 09.04.2015р. за рiшенням загальних зборiв ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» вiд 09.04.2015р. протокол №1.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаповал Катерина Гiлярiєвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 127341 06.07.1995 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "ДОПСОК" - головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.07.2015 3 роки

9) Опис

Головний бухгалтер має наступний обсяг обов'язкiв:
1. Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства.
2. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi.
3. Очолює роботу по пiдготовцi i прийняттi робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, застосовуваних для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi форми, розробцi форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу.
4. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновому станi, доходах i витратах, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни.
5. Органiзує облiк майна, зобов’язань i господарських операцiй, основних засобiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, зв’язаних з їхнiм рухом, облiк витрат виробництва i обороту, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй.
6. Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обґрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконуваних робiт (послуг), розрахунки по заробiтнiй платi, правильне нарахування i перерахування податкiв i зборiв у державний, регiональний i мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам по позичках, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства.
7. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов’язань, витрати фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства.
8. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат.
9. Вживає заходи по попередженню нестач, незаконним витратам коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв по нестачах i розкраданням коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи.
10. Веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi й iнших витрат, схоронностi бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їхнiй у встановленому порядку в архiв.
11. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних коштiв обчислювальної технiки.
12. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, представлення їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи.
13. Стежить за схороннiстю документiв бухгалтерського облiку i за органiзацiєю збереження документiв бухгалтерського облiку.
Головний бухгалтер має наступний обсяг повноважень:
1. Знайомитися з проектами рiшень, наказами, розпорядженнями, постановами керiвництва пiдприємства, що стосуються його дiяльностi.
2. Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займанiй посадi, критерiї оцiнки якостi виконання посадових обов’язкiв.
3. Брати участь в обговореннi питань щодо обов’язкiв, що виконуються ним.
4. Повiдомляти безпосередньому керiвнику про усi недолiки, виявленi у процесi виконання своїх посадових обов’язкiв та у господарськiй дiяльностi пiдприємства i вносити пропозицiї по їх усуненню.
5. Не приймати до оформлення i виконання фiнансовi документи, оформленi з порушенням вимог порядку приймання, зберiгання i витрачення грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей.
6. Вимагати вiд безпосереднього керiвника та iнших посадових осiб пiдприємства сприяння у виконаннi своїх посадових обов’язкiв.
7. Пiдписувати i вiзувати документи в межах своєї компетенцiї.
8. Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства iнформацiю i документи, необхiднi для виконання своїх посадових обов’язкiв.
9. Вносити безпосередньому керiвниковi пропозицiї щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням своїх обов’язкiв.
Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням чергових загальних зборiв товариства 09.07.2015р. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi цiєї посадової особи не вiдбувалося. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи 25 рокiв.
Протягом звiтного перiоду обiймала посади на iнших пiдприємствах - ТОВ "АРНIКА" головний бухгалтер, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна В.I. Ленiна, 39а; ТОВ "БРIТIШ ЕДЬКЕЙШЕНЕЛ КОМПЕНI "ДНIПРОПЕТРОВСЬК" головний бухгалтер, м. Днiпропетровськ, вул.Шевченка 39, кв.2; ПП "ЖАСМIН-2005" головний бухгалтер, м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, 56А; ПП "МАГНОЛIЯ-2005" головний бухгалтер, м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, 56А.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової ради

Царенко Микола Григорович

АО 017700 22.12.2011 Ленiнський РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4150

100.00

4150

0

0

0

Усього

4150

100.00

4150

0

0

0

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Царенко Микола Григорович

АО 017700 22.12.2011 Ленiнський РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4150

100.00

4150

0

0

0

Усього

4150

100.00

4150

0

0

0

чергові

позачергові

X

Дата проведення

09.04.2015

Кворум зборів**

100.00

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:
1.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014р.
2. Затвердження рiчного балансу. Пiдсумковий розподiл прибутку за 2014 рiк.
3. Припинення повноважень Єфiменка В.Г.
Я, Царенко Микола Григорович, єдиний акцiонер ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" (код ЄДРПОУ 33770334), керуючись законами України «Про акцiонернi товариства», «Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв», вирiшив:
1. Iнформацiю про роботу правлiння прийняти до вiдома. Роботу правлiння вважати задовiльною.
2. Рiчний баланс за 2014р. затвердити. Виплату дивiдендiв за 2014 рiк не проводити.
3. Припинити повноваження члена правлiння ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» Єфiменка Вiктора Георгiйовича з 09.04.2015р. На вивiльнену посаду призначення (обрання) нової особи не проводити.

чергові

позачергові

X

Дата проведення

09.07.2015

Кворум зборів**

100.00

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:
1. Про вiдкликання та обрання Голови наглядової ради, Голови та членiв правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН".
2.Про надання повноважень головi наглядової ради ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» Ольховськiй I.В. щодо участi та голосування з питань порядку денного на зборах будь-яких товариств.
Я, Царенко Микола Григорович, єдиний акцiонер ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" (код ЄДРПОУ 33770334), керуючись законами України «Про акцiонернi товариства», «Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв», вирiшив:
1. У зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадах Голови наглядової ради, Голови та членiв правлiння згiдно статтi 8 п. 8.1. та статтi 9 п. 9.7. Статуту Товариства вiдкликати з займаних посад з 09 липня 2015р.:
- Царенка Миколу Григоровича з посади голови Наглядової ради ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" ;
- Ольховську Iрину Вiкторiвну з посади голови Правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН";
- Шаповал Катерину Гiлярiєвну (головного бухгалтера) з посади члена Правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН".
Обрати на посади з 09 липня 2015р. вiдповiдно:
- голову Наглядової ради ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" Царенка Миколу Григоровича;
- голову Правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" Ольховську Iрину Вiкторiвну;
- члена Правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" Шаповал Катерину Гiлярiєвну (головного бухгалтера).
Кiлькiсний склад Наглядової ради становить не бiльше 3-х осiб, строк дiї повноважень – 3 роки.
Кiлькiсний склад Правлiння становить 3 особи, строк дiї повноважень – 3 роки.
Зазначити, що з 09 липня 2015р. - дати обрання на посаду голови правлiння, Ольховська Iрина Вiкторiвна є керiвником ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" та особою, яка має право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори, та має наступнi обмеження: має право прийняття рiшення про вчинення правочину у випадках, коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, вчиняє будь-якi правочини з вiдчуження майна Товариства лише при наявностi попереднього рiшення єдиного акцiонера з цього питання.
Надати з 09 липня 2015р. єдиному акцiонеру, громадянину України Царенку Миколi Григоровичу повноваження щодо представлення iнтересiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" у правовiдношеннях з третiми особами та право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори без обмеження суми договору.

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.01.2006

01/04/1/06

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA0405961006

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

100.00

4150

415000.00

100.00

Опис

Це свiдоцтво втратило чиннiсть у зв'язку з приведенням документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", який набрав чинностi 29.04.2009р. та отриманням 22.10.2009 нового свiдоцтва №16/04/1/09.

22.10.2009

16/04/1/09

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000061618

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

100.00

4150

415000.00

100.00

Опис

Реєстрацiя випуску акцiй у бездокументарнiй формi вiдбулася у зв'язку з приведенням документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", який набрав чинностi 29.04.2009р.
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється; iнформацiї щодо лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондових бiржах немає. Додаткова емiсiя не проводилась.

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

21.4

17.5

0

0

21.4

17.5

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

18.5

0

0

0

18.5

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

2.9

17.5

0

0

2.9

17.5

Усього

21.4

17.5

0

0

21.4

17.5

Опис

Група основних засобiв - транспортнi засоби та iншi невиробничого призначення.
Термiн користування автомобiлем становить 9 рокiв, 3 мiсяцi, 4 днi, первiсна вартiсть 195,7 тис. грн., ступiнь зносу 100,00%; термiн користування комп'ютером становить 5 рокiв, 3 мiсяцi, 21 день, первiсна вартiсть 1,98 тис. грн., ступiнь зносу складає 89,20%; первiсна вартiсть кулерiв 3,38 тис.грн., термiн користування кулерами становить 2 роки, 1 мiсяць, 11 днiв, ступiнь зносу складає 50,00%; первiсна вартiсть холодильника 4,7 тис.грн., термiн користування холодильником становить 5 мiсяцiв, 0 днiв, ступiнь зносу складає 4,17%; первiсна вартiсть кондицiонера 9,88 тис.грн., термiн користування кондицiонером становить 4 мiсяцi, 20 днiв, ступiнь зносу складає 3,83%.
Умови користування основними засобами задовiльнi. Ступiнь використання основних засобiв - 7,8 %. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв виникають у зв'язку з їх зносом, обмеження на використання майна вiдсутнє.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

153.4

102.3

Статутний капітал (тис. грн.)

415.0

415.0

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

415.0

415.0

Опис

У попередньому та звiтному перiодах використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 261,6 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 261,6 тис. грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 312,7 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 312,7 тис. грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Чистi активи ПРАТ ДВК "ПАНТЕОН" складють 153,4 тис.грн. та меншi нiж статутний капiтал на 261,6 тис.грн.
Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються. Але товариство протягом звiтного перiоду отримало чистий прибуток в сумi 51,1 тис. грн, чим суттєво полiпшило фiнансовi показники вiдносно попереднього перiоду та планує протягом 2016р. привести спiввiдношення мiж вартiстю чистих активiв та статутним капiталом товариства у вiдповiднiсть до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

3.7

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

197.1

X

X

Інші зобов'язання

X

40.6

X

X

Усього зобов'язань

X

241.4

X

X

Опис:

У Товариства вiдсутнi кредити банкiв, зобов'язання за цiнними паперами (у тому числi: зобов'язання за облiгацiями (за кожним випуском); за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском); за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском); за векселями; за iншими цiнними паперами (у тому числi за кожним видом похiдних цiнних паперiв); за кожним видом фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права; вiдсутнi iншi зобов'язання.
Податковi зобов'язання (Єдиний податок та ПДФО) Товариства - поточнi, погашенi у строк у 2015 роцi.
Iншi зобов'язання (поточна заборгованiсть по заробiтнiй платi та ЄСВ) Товариства - поточнi, погашенi у строк у 2015 роцi. Фiнансова допомога на зворотнiй основi виникла менш, нiж за 12 мiсяцiв до дати звiту та буде повернута.

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ФIНАНСИСТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21860250

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

49000, м. Днiпропетровськ, вулиця Карла Лiбкнехта, будинок 4-Д, оф.1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0402 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/в д/в д/в д/в

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

умовно-позитивна

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

2

1

2

2014

2

1

3

2013

2

1

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): У Товариствi єдиний акцiонер, тому вiдсутня необхiднiсть контролю за ходом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi у загальних зборах.

Так

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Товариство має єдиного акцiонера, тому згiдно вимог ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства", повноваження загальних зборiв товариства приймаються акцiонером одноосiбно.

Так

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Причиною скликання останнiх позачергових зборiв акцiонерiв було вирiшення питань: 1. Про вiдкликання та обрання Голови наглядової ради, Голови та членiв правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН". 2. Про надання повноважень головi наглядової ради ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» Ольховськiй I.В. щодо участi та голосування з питань порядку денного на зборах будь-яких товариств.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Д/н

Д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

Д/н

Д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Д/н

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Д/н

X

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Останнiй раз Голову Наглядової ради було обрано 09.07.2015р.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Д/н

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Д/н

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Перевiрки проводились аудиторською компанiєю

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Акцiонерне товариство не планує залучити iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв.

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не змiнювало особу, яка веде облiк прав власностi у депозитарнiй системi України протягом останнiх трьох рокiв. Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння